Статьи

Как заработать на торговле биткоинами

Рынок криптовалют считается сферой высокого риска. Торгуя биткоином и другими цифровыми активами, можно сделать состояние, хотя шансы проиграть гораздо выше. Аналогичные возможности предоставляет фондовый рынок, это доказал американский трейдер Ричард Добатс.

Содержание

  • 100-кратный риск и 100-кратная прибыль
  • Ставки на Трампа и Байдена
  • ICO и IEO
  • Пользователь торговал акциями через приложение Robinhood. Он пополнил свой аккаунт на $15 тыс., взятыми в кредит. Совершая сделки с ценными бумагами и опционами, трейдеру удалось увеличить первоначальный вклад более чем на 6600%, его баланс поднимался выше $1 млн.

    Но недавно ситуация изменилась. В марте на фондовом рынке произошло крупное падение, вызванное пандемией коронавируса. Ведущий фондовый индекс США S&P 500 падал более чем на 30%. Акции крупных мировых компаний снижались в 2, 3 и более раз. Это коснулось и Добатса. Он проиграл все заработанные деньги. Убыток был настолько велик, что трейдеру пришлось брать еще один кредит на $30 тыс. под залог недвижимости. Сейчас его баланс не превышает $7 тысяч.

    История Добатса показывает, что торговля активами крайне рискованна и может привести к полной потере капитала, вынудив обращаться за кредитами. Но в то же время трейдинг дает возможность многократного заработка. Рассказываем про самые рискованные и доходные схемы в криптовалюте, как они работают и почему от них стоит отказаться.

    100-кратный риск и 100-кратная прибыль

    Рынок криптовалюты прославился высокой волатильностью. Цена монет может расти и падать на десятки процентов каждый день. Это открывает многоженство возможностей для заработка, однако многим трейдерам этого недостаточно. Поэтому они отказываются от обычной торговли цифровыми активами в пользу деривативов.

    К деривативам относятся специальные контракты — фьючерсы, которые позволяют увеличить оборотный капитал в десятки раз с помощью маржинального плеча. Правда, на соответствующую величину возрастут и риски. Например, у пользователей платформы BitMEX есть возможность торговать с кредитным плечом до 100х.

    Работает этот механизм следующим образом. Допустим, у вас есть 1 рубль. Вы можете купить на него биткоин с кредитным плечом в 100х. В таком случае биржа выдаст вам BTC на 100 рублей, а ваш изначальный капитал в 1 рубль возьмет в качестве залога.

    С одной стороны, при использовании плеча в 100х, рост курса биткоина на 1% удвоит ваш первоначальный вклад. С другой — если цена монеты упадет на 1%, ваш залог сгорит. Биржа вернет себе криптовалюту, которую выдала вам в управление, также заберет ваш рубль в качестве компенсации средств, потерянных вами из-за неудачной сделки.

    Огромные плечи — это один из самых прибыльных способов заработать на торговле криптовалютой. Рассмотрим это на примере: в марте курс биткоина падал до $3800. Допустим, вы купили биткоин на 1 рубль с плечом в 100х. В мае цена монеты поднималась выше $10 000. Закрыв вашу позицию на этом уровне, вы бы увеличили первоначальный вклад примерно в 160 раз, превратив 1 рубль в 160.

    Но риски колоссальные, и они тем выше, чем большее вы берете плечо. Например, вам повезло купить биткоин по минимальной цене этого года в $3800 c плечом в 100х. Если цена опустится на 1%, до $3772, платформа ликвидирует вашу позицию, то есть закроет ее в принудительном порядке и заберет ваш залог. В марте таким образом трейдер платформы BitMEX потерял $71 млн за одну сделку. Также важно помнить, что за использование плеч биржа берет почасовую комиссию, как правило, с плавающей процентной ставкой.

    Возможность работать с большими плечами предоставляют многие торговые площадки. К самым популярным относятся BitMEX, Binance Futures, OKEx Futures, Deribit, Bybit и другие.

    Ставки на Трампа и Байдена

    Не все трейдеры торгуют с большими кредитными плечами. Некоторые и во все избегают такой функции. Одна из причин этого — высокие риски. Другая — сложный механизм использования. Из-за этого были придуманы токены, которые уже включают в себя кредитное плечо.

    Например, такие монеты выпустила деривативная платформа FTX, для примера возьмем токен 3X Long Bitcoin (BULL). Его курс зависит от биткоина. Если второй дорожает на 1%, первый — на 3%. И наоборот, BTC дешевеет на 1%, BULL — на 3%. Говоря иначе, приобрести эту монету все равно что купить BTC с плечом 3х.

    У FTX есть больше сотни токенов, курс которых зависит от популярных криптовалют с плечом 0,5-3х. Но на этой бирже есть и более нестандартные и рискованные способы заработка. Один из них — контракты, которые привязаны выборам президента США. Платформа выпустила несколько фьючерсов, каждый из которых привязан к конкретному кандидату, например, Дональду Трампу.

    Как это работает. Цена фьючерса на каждого кандидата зафиксирована в диапазоне от 0 до $1. Например, на данный момент контракт на Трампа стоит $0,4. В случае, если американцы решат сохранить действующего президента, в тот же момент фьючерс на него будет исполнен по максимальной цене в $1. В это же время котировки контрактов всех остальных кандидатов закроются по цене в $0. И наоборот — в случае победы другого участника перевыборной гонки. За торговлю этими контрактами также берется комиссия.

    ICO и IEO

    Другой, не менее рискованный и не менее прибыльный способ заработка на криптовалюте — ICO и IEO. Это процедура первичного размещения токенов, которая по своей сути похожа на IPO — первичное предложение акций. То есть стартап проводит продажу своей криптовалюты пользователям еще до того, как она попала на биржи.

    После того как фаза первичного предложения закончилась, монета переходит к процедуре листинга. Она должна быть добавлена на биржу. С этого момента пользователь, купивший криптовалюту на фазе ICO/IEO, может обменять ее на другие цифровые активы или фиатные деньги.

    Криптовалюта, добавленная на биржу после ICO, может показать многократный рост цены в первые же секунды или через несколько дней. Такая динамика характера для ожидаемых проектов или в случае, когда листинг проводят известные, респектабельные площадки — это некоторый гарант доверия, что проект не мошеннический.

    Для примера возьмем биржу Binance. В январе прошлого года она запустила платформу для IEO и с тех пор периодически проводит первичное размещение монет других проектов. Первым из них был токен BitTorrent (BTT). До листинга на биржу он продавался по цене в $0,00012. Сразу после листинга его курс взлетел почти в 5 раз.

    Затем рост продолжился, и к маю актив установил исторический максимум стоимости в $0,00186. Таким образом инвесторы, которые купили токен во время IEO и зафиксировали прибыль на максимуме, получили около 1400% прибыли.

    Риски. ICO и IEO не является гарантированным способом заработка. И на это есть несколько причин. Во-первых, не факт, что у вас получится принять участие в токенсейле. Например, на той же Binance для этого необходимо держать токены биржи. На них выдаются лотерейные билеты. Возможно, держателям монеты повезет, и они выиграют право присоединиться к IEO. Возможно, не повезет. Но так или иначе, пользователь рискует потерять на том, что токен торговой площадки подешевеет.

    Другой риск — курс криптовалюты, размещаемой с помощью IEO, может упасть ниже уровня первичного предложения. Это может произойти сразу же после добавления на биржу или же с течением времени. Например, токен Fetch.AI (FET), добавленный на Binance таким образом, сейчас стоит $0,039. Это на 55% ниже цены IEO, состоявшегося прошлой весной.

    Самое главное: ICO может оказаться мошенническим проектом. Например, по данным 2018 г., более 80% токенов, прошедших процедуру ICO, так и не были добавлены на биржи или оказались заброшены после этого. В 2020 г. такое случается реже благодаря улучшению регулирования отрасли. Но случается. По этой причине мы рекомендуем вам участвовать только в ICO или IEO, которые проводятся известными, крупными площадками или биржами. Это не гарантирует, но повышает вероятность того, что проект не окажется организованным преступниками.

    Автор: Дмитрий Фомин

    Источник: letknow.news

    Статьи по теме

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Back to top button